Внимание! Обновленная версия сайта с уточненными данными находится здесь.
ПИФ и депозитарий
Специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества ПИФ, а также контроль за распоряжением этим имуществом на основании договора с управляющей компанией. Деятельность депозитария регулируется Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", Положением о деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утв. постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 10 февраля 2004 г. N 04-3), другими законодательными и нормативными актами РФ.
Специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда могут быть только акционерное общество и общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие соответствующую лицензию и лицензию на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.
На этой странице мы рассмотрим основные вопросы, связанные с деятельностью спецдепозитариев паевых инвестиционных фондов.
Вас интересует этот важный вопрос?
Основные функции, права и обязанности депозитариев ПИФ
Специализированный депозитарий при заключении соответствующего договора должен осуществлять:
1. Учет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также хранение указанного имущества, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное.
2. Хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие паевой инвестиционный фонд, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное. Указанная обязанность может быть передана другому депозитарию, если это предусмотрено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
3. Контроль за соблюдением управляющей компанией паевого инвестиционного фонда требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, а также правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в том числе:
- за соответствием состава и структуры активов паевого инвестиционного фонда указанным требованиям;
- за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда;
- за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев, суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, а также суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого паевого инвестиционного фонда при обмене инвестиционных паев;
- за соответствием количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда количеству инвестиционных паев, предусмотренному правилами доверительного управления указанным фондом;
- за соответствием суммы подлежащей выплате денежной компенсации количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при погашении инвестиционных паев;
- за правильностью определения количества подлежащих зачислению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
- за соблюдением установленных размеров, порядка и сроков начисления вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику, а также сумм для возмещения расходов, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом;
- за соблюдением установленных порядка и сроков прекращения паевого инвестиционного фонда, за исключением случаев, когда прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляется в связи с тем, что приостановлено действие лицензии или аннулирована лицензия у специализированного депозитария и в течение трех месяцев со дня приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии его права и обязанности не переданы другому специализированному депозитарию.
Барышни, а вы уверены в том, что действительно хотите замуж?
С другой интересующей вас информацией об инвестициях в паевые инвестиционные фонды Вы можете познакомиться на других страницах нашего сайта. Например, на страничках Как выбрать ПИФ, или Словарь терминов по теме паевых фондов.
Желаем успехов!
