Внимание! Обновленная версия сайта с уточненными данными находится здесь.
Индексный ПИФ. Общие сведения
Индексный ПИФ может быть открытым, интервальным и закрытым. Денежные инвестиции пайщика в ПИФ данного типа в дальнейшем трансформируются в соответствии с Правилами доверительного управления. В состав активов паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории индексных фондов, могут входить только денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также ценные бумаги, по которым рассчитывается индекс.
Индексный ПИФ является достаточно распространенным видом паевых инвестиционных фондов и весьма привлекательным для потенциальных инвесторов. Стоимость инвестиционных паев здесь в целом следует за индексами ведущих российских бирж, работающих на фондовом рынке (ММВБ, РТС и т.д.): при росте индексов на бирже стоимость паев как правило также растет, а при падении биржевых индексов стоимость паев тоже уменьшается.
Далее мы более подробно рассмотрим структуру активов для индексного фонда открытого, закрытого и интервального типа. При этом не забываем о том, что разные индексные фонды могут ориентироваться на инвестиции средств фонда в различные валюты и в ценные бумаги предприятий разных секторов экономики (например, энергетика, машиностроение, телекоммуникации и т.д.). Поэтому изменения стоимости инвестиционных паев у разных ПИФ могут несколько отличаться от изменений биржевых индексов, хотя в целом эти изменения как правило соответствуют друг другу (особенно в смысле тенденций).
Инвестиции в ценные бумаги онлайн. Узнать подробности:
Особенности индексных паевых инвестиционных фондов по типам
1. Открытый индексный ПИФ. Структура активов открытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории индексных фондов, должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
- не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного месяца оценочная стоимость ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, должна составлять не менее 85 процентов стоимости активов;
- разница между выраженными в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной капитализации ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3 процента;
- оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов.
2. Интервальный индексный ПИФ. Структура активов интервального паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории индексных фондов, должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
- не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, должна составлять не менее 85 процентов стоимости активов;
- разница между выраженными в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной капитализации ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3 процента;
- оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 50 процентов стоимости активов.
3. Закрытый индексный ПИФ. Структура активов закрытого паевого инвестиционного фонда и акционерного инвестиционного фонда, относящихся к категории индексных фондов, должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
- не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, должна составлять не менее 95 процентов стоимости активов;
- разница между выраженными в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной капитализации ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3 процента;
- оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 30 процентов стоимости активов.
По состоянию на 2009 г. закрытые индексные паевые инвестиционные фонды в России пока не были созданы.
Хотите узнать правильный ответ на этот важный вопрос?
С дополнительной информацией по теме инвестиций в паевые инвестиционные фонды Вы можете познакомиться на других страницах нашего сайта. Например, на страничках Виды паевых фондов, или ПИФ смешанных инвестиций.
Желаем успехов!
